关于印发《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》的通知(2)

序号

基层预算单位

项目

申请金额

财政部 核定金额

国标码

名称

名称

全称

银行账号

1

2

3

4

合　计

财政部核定金额合计（大写）

申请支付部门 （签章）

备　注

部　门负责人

处长

局长

审核处

处长

经办人

经办人

月　日

                                                                          申请部门联系电话：

   注：１．申请书及其所有支付文件应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的付款责任。

       ２．申请书申请支付的款项将全部用于预算规定的用途。

       ３．申请书申请支付的款项完全符合年度预算规定的类别及额度，并承担因审核有误导致的超支责任。

       ４．“财政部核定金额”是指经财政部国库支付局审查核定的数额。

       ５．申请书按款分项填制（基本建设、科技三项费、专项支出按项目填制）。

       ６．“支出类型”是指工资支出，工程采购支出，物品、服务采购支出。

       ７．财政部国库支付局审核编号、财政直接支付汇总清算额度通知单编号和财政直接支付凭证编号由财政部国库支付

           局填写。

       ＊本申请书一式三联，第一联由国库支付局会计部门留存；第二联由国库支付局支付审核部门留存；第三联由支付

         申请部门作回单。

附八：

                       财政直接支付汇总清算额度通知单

                                                              编号：

                              年    月   日                   单位：元

全　　称

账　　号

开户银行

清算额度

编　码

央行国库

处长

（印章）

经办人

（印章）

复核员：

月　日

付款人

全　　称

收款人

第一联　央行国库作清算依据

账　　号

开户银行

预算科目

部　门

编　码

名　称

名　称

上述清算额度的财政直接支付凭证号：

国库支付局

国库司 （签章）

局长 （印章）

记账员：

月　日

月　日

财政直接支付汇总清算额度通知单

                                                        编号：

                            年    月   日               单位：元

全　　称

账　　号

开户银行

清算额度

编　码

 

付款人

全　　称

收款人

第二联　退财政部国库支付局作回单

账　　号

开户银行

预算科目

部　门

编　码

名　称

名　称

上述清算额度的财政直接支付凭证号：

（央行国库盖章） 年　　月　　日

备　注

财政直接支付汇总清算额度通知单

                                                        编号：

                           年    月   日               单位：元

全　　称

账　　号

开户银行

清算额度

编　码

 

付款人

全　　称

收款人

第三联　退财政部总预算会计作回单

账　　号

开户银行

预算科目

部　门

编　码

名　称

名　称

上述清算额度的财政直接支付凭证号：

（央行国库盖章） 年　　月　　日

备　注

附九：

                      财政直接支付凭证（借方凭证）               １

                                                                第   号

                            年    月   日                       单位：元

全　　　称

开户银行

付款人

全　　　称

收款人

此联付款行作借方凭证

账号或地址

账号或地址

开户银行

支付金额

人民币：（大写）

金额（小写）

基层预算单位

一级预算单位

用途

类：　　款：　　项：

财政部国库支付局（印章）　　　　　　　　　年　　月　　日

银行会计分录

（借）　　　　　　　　　对方科目复核员：　　记账员：

  ８．５×１７．５公分（白纸蓝油墨）

                       财政直接支付凭证（贷方凭证）               ２

                                                                第   号

                            年    月   日                       单位：元

全　　　称

开户银行

付款人

全　　　称

收款人

此联付款行作贷方凭证

账号或地址

账号或地址

开户银行

支付金额

人民币：（大写）

金额（小写）

基层预算单位

一级预算单位

用途

类：　　款：　　项：

银行会计分录

（贷）　　　　　　　　对方科目复核员：　　　记账员：

备　注

  ８．５×１７．５公分（白纸红油墨）

                       财政直接支付凭证（收账通知）               ３

                                                                第   号

年 月 日 单位：元

全　　　称

开户银行

付款人

全　　　称

收款人

此联收款人作收账通知

账号或地址

账号或地址

开户银行

支付金额

人民币：（大写）

金额（小写）

基层预算单位

一级预算单位

用途

类：　　款：　　项：

会计分录：借：

付款行转款或付款日期　　　　　　年　　月　　日记账员：出纳员：

上列款项已进账，如有错误，请持此联来行面洽。此致（收款单位）

8.5×17.5公分（白纸紫油墨）

                       财政直接支付凭证（回单）                ４

                                                                第   号

                            年    月   日                       单位：元

全　　　称

开户银行

付款人	全　　　称			收款人				此联作付款行给付款人的回单
	账号或地址								账号或地址
	开户银行
支付金额			人民币：（大写）							金额（小写）
基层预算单位							一级预算单位
用途							类：　　款：　　项：
上项款已办理 （银行盖章）　　　经办人 年　　月　　日							备　注
8.5×17.5公分（白纸黑油墨）

附十：

                     财政直接支付入账通知书

   基层预算单位：        一级预算单位：            单位：元

收款人全称

预算科目			名　称	金　额	备　注
类	款	项
合　计
以上款项，已由财政部国库支付局直接支付，请据以入账。 银行（印章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：* 本通知书一式四联，第一联一级预算单位备查；第二联基层预算单位作记账依据；第三联财 政部国库支付局备查；第四联代理银行备查。

附十一：

                   财政授权支付汇总清算额度通知单

   中国人民银行：                                  代理银行：

   现将＿＿（部门）＿＿月份财政授权支付汇总清算额度通知单送你行，请在规定的

额度内清算资金。

                                                                单位：元

支付处

经办人

月　日

月　日

月　日

月　日

科目编码			预算科目名称				授权额度	第一联　中国人民银行作清算凭证
类	款	项
财政部国库支付局							财政部国库司 （签章） 月　日
局　长			审核处
			处　长	经办人	处　长
月　日
备注：

                   财政授权支付汇总清算额度通知单

   中国人民银行：                                  代理银行：

   现将＿＿（部门）＿＿月份财政授权支付汇总清算额度通知单送你行，请在规定的

额度内清算资金。

单位：元

 

支付处

 

经办人

月　日

科目编码			预算科目名称				授权额度	第二联　退财政部总预算会计作回单
类	款	项
财政部国库支付局							备　注
局　长			审核处
			处　长	经办人		处　长
月　日			月　日	月　日		月　日
央行国库（签章） 复核员：　　　　　　　记账员：月　日

                  财政授权支付汇总清算额度通知单

   中国人民银行：                                   代理银行：

   现将＿＿（部门）＿＿月份财政授权支付汇总清算额度通知单送你行，请在规定的

额度内清算资金。

                                                                单位：元

 

支付处

 

经办人

月　日

科目编码			预算科目名称				授权额度	第三联　退财政部国库司预算执行处作回单
类	款	项
财政部国库支付局							备　注
局　长			审核处
			处　长	经办人		处　长
月　日			月　日	月　日		月　日
央行国库（签章） 复核员：　　　　　　　记账员： 月　日

                  财政授权支付汇总清算额度通知单

   中国人民银行：                                  代理银行：

   现将＿＿（部门）＿＿月份财政授权支付汇总清算额度通知单送你行，请在规定

的额度内清算资金。

                                                               单位：元

 

支付处

 

经办人

月　日

科目编码			预算科目名称				授权额度	第四联　退财政部国库支付局作回单
类	款	项
财政部国库支付局							备　注
局　长			审核处
			处　长	经办人		处　长
月　日			月　日	月　日		月　日
央行国库（签章） 复核员：　　　　　　　记账员：月　日

附十二：

                     财政授权支付额度通知单

   ＿＿＿＿银行：

   现将＿＿（部门）＿＿月份财政授权支付额度通知单送你行，请在规定的额度内支

付和清算资金。

                                                                单位：元

 

支付处

 

经办人

月　日

月　日

月　日

月　日

 

科目编码			预算科目名称				授权额度	第一联　代理银行作清算支付凭证
类	款	项
财政部国库支付局							备　注
局　长			审核处
			处　长	经办人		处　长
月　日
注：本通知单与预算单位财政授权支付明细单共 　　　张一并使用。

  注：本通知单与预算单位财政授权支付明细单共＿＿＿＿张一并使用。

                     财政授权支付额度通知单

   ＿＿＿＿银行：

   现将＿＿（部门）＿＿月份财政授权支付额度通知单送你行，请在规定的额度内支

付和清算资金。

                                                                单位：元

 

支付处

 

经办人

月　日

月　日

月　日

月　日

 

科目编码			预算科目名称				授权额度	第二联　退财政部国库支付局
类	款	项
财政部国库支付局							备　注
局　长			审核处
			处　长	经办人		处　长
月　日
银行（签章）　　　　　　　　经办人： 月　日
注：本通知单与预算单位财政授权支付明细单共 　　　张一并使用。

  注：本通知单与预算单位财政授权支付明细单共＿＿＿＿张一并使用。

                     财政授权支付额度通知单

   ＿＿＿＿银行：

   现将＿＿（部门）＿＿月份财政授权支付额度通知单送你行，请在规定的额度内支

付和清算资金。

                                                                单位：元

 

支付处

 

经办人

月　日

月　日

月　日

月　日

 

科目编码			预算科目名称				授权额度	第三联　退一级预算单位
类	款	项
财政部国库支付局							备　注
局　长			审核处
			处　长	经办人		处　长
月　日
注：本通知单与预算单位财政授权支付明细单共 　　　张一并使用。

  注：本通知单与预算单位财政授权支付明细单共＿＿＿＿张一并使用。

                       预算单位财政授权支付明细单

                                                      单位国标码：

科目名称

零余额账户

款

预算单位		科目编码			项目	开户银行
名　称	编码	类	项	账　号			额　度
本级预算单位
下一级预算单位（详见附件）
下一级预算单位（详见附件）
……
……
……
……
……
……
……
下一级预算单位（详见附件）
合　　计
财政部国库支付局（签章）								备　注

附十三：

                     财政授权支付额度到账通知书

＿＿＿＿：

   你单位＿＿月份的财政授权支付额度已经财政部核准，特予通知。

   银行（签章）        单位国标码：        零余额账户账号：   单位：元

项　目

科目编码			科目名称	财政授权支付额度	备　注
类	款	项
* 本通知书一式二联，第一联预算单位作财政授权支付额度到账通知；第二联代理银行备查。

   ＊本通知书一式二联，第一联预算单位作财政授权支付额度到账通知；第二联

代理银行备查。

附十四：

                     财政授权支付凭证（附  件）１

                          年    月   日                 第  号

全　　　称

账号或地址

开户银行

结算方式

付款人	全　　　称			收款人				此联代理银行作支付凭证附件
	账号或地址
	开户银行
	单位国标码
支付金额			人民币：（大写）						金额（小写）
用途						类：　　款：　　项：
（预算单位预留银行印鉴）						代理银行（签章） 年　　月　　日
8.5×17.5公分（白纸蓝油墨）注：1.此凭证与代理银行其他银行间支付凭证合并使用，凭证号在年度内从0000001号开始　　　连续编号。　　2.“用途”按实际支出用途填写。

                  财政授权支付凭证（回  单）２

                          年    月   日                 第  号

全　　　称

账号或地址

开户银行

结算方式

付款人	全　　　称			收款人				此联退预算单位作回单
	账号或地址
	开户银行
	单位国标码
支付金额			人民币：（大写）						金额（小写）
用途						类：　　款：　　项：
（预算单位预留银行印鉴）						代理银行（签章） 年　　月　　日
8.5×17.5公分（白纸黑油墨）注：1.此凭证与代理银行其他银行间支付凭证合并使用，凭证号在年度内从0000001号开始　　　连续编号。　　2.“用途”按实际支出用途填写。

附十五：

                            财政支出日报表

                                                 支付表号：

                                                 第   页共    页

   代理银行（盖章）          年   月    日                     单位：元

科目编码

零余额账户

款

银行账号

序号	基层预算单位		科目名称	项　目
	名　称	国标码		类	项	编号	名称	支出金额
合　计

附十六：

                          财政支出旬（月）报表

                                                 支付表号：

                                                 第   页共    页

   代理银行（盖章）         年    月   日               单位：元

小计

款

物品服务采购

一级预算单位		科目编码			科目名称	项目	财政直接支付			财政授权支付
名称	国标码	类	项	工程采购			工资支出	本期支用　额	累计支用　额	未支用额　度
合　计